Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,106990 5 134 266,00 2 367 533,00 2 367 533,00 0,110200 0,103780
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,115600 15 270 785,00 6 825 060,00 6 825 060,00 0,121380 0,109820
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,144920 115 025 804,00 6 000 826,00 6 000 826,00 0,152166 0,137674
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,115000 5 128 621,00 346 921,00 346 921,00 0,120750 0,109250
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,123900 596 711 502,00 26 959 744,00 26 959 744,00 0,130095 0,120183
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,119030 40 517 596,00 3 602 631,00 3 602 631,00 0,122601 0,023806
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF